Opções semanais de negociação em sexta-feira
As opções semanais tornaram-se firmes entre os comerciantes de opções. Infelizmente, mas previsível, a maioria dos comerciantes os usa para pura especulação.
Mas isso está certo.
Como a maioria de vocês sabem, lido principalmente com estratégias de venda de opções de alta probabilidade. Então, o benefício de ter um novo e crescente mercado de especuladores é que temos a capacidade de levar o outro lado do seu comércio. Eu gosto de usar a analogia do cassino. Os especuladores (compradores de opções) são os jogadores e nós (vendedores de opções) são o cassino. E também todos sabem, a longo prazo, o casino sempre ganha.
Por quê? "porque as probabilidades são esmagadoramente do nosso lado.
Até agora, minha abordagem estatística para opções semanais funcionou bem. Eu apresentei um novo portfólio (atualmente temos 4) para assinantes do Options Advantage no final de fevereiro e, até agora, o retorno do capital foi um pouco acima de 25%.
Tenho certeza de que alguns de vocês podem estar perguntando, o que são opções semanais. Bem, em 2005, o Chicago Board Options Exchange introduziu "semanas" para o público. Mas, como você pode ver no gráfico acima, não foi até 2009 que o volume do produto em expansão decolou. Agora, por semana, tornou-se um dos produtos comerciais mais populares que o mercado tem para oferecer.
Então, como eu uso opções semanais?
Começo definindo minha cesta de ações. Felizmente, a pesquisa não leva muito tempo, considerando semanalmente, estão limitadas aos produtos mais altamente líquidos como SPY, QQQ, DIA e similares.
A minha preferência é usar o S & amp; P 500 ETF, SPY. É um produto altamente líquido e estou completamente confortável com o risco / retorno oferecido pela SPY. Mais importante ainda, não estou exposto à volatilidade causada por eventos de notícias imprevistos que podem prejudicar o preço de uma ação individual e, por sua vez, a minha posição de opções.
Uma vez que eu decidiu no meu subjacente, no meu caso SPY, eu começo a tomar as mesmas providências que eu uso ao vender opções mensais.
Eu monitorei diariamente a leitura overbought / oversold da SPY usando um simples indicador conhecido como RSI. E eu uso isso em vários prazos (2), (3) e (5). Isso me dá uma imagem mais precisa quanto ao excesso ou sobrevoque da SPY durante o curto prazo.
Simplificado, o RSI mede o quão sobrecompra ou sobrevenda um estoque ou ETF é diariamente. Uma leitura acima de 80 significa que o ativo está sobrecompra, abaixo de 20 significa que o ativo está sobrevendido.
Mais uma vez, vejo o RSI diariamente e espere pacientemente que o SPY se mova para um estado de overbought / sobrevoo extremo.
Uma vez que uma leitura extrema atinge eu faço uma troca.
Deve-se ressaltar que apenas porque as opções que uso são chamadas Weeklys, não significa que as troque semanalmente. Assim como minhas outras estratégias de alta probabilidade, eu só farei negócios que façam sentido. Como sempre, eu permitirei que os negócios viessem até mim e não forçam um comércio apenas por fazer um comércio. Eu sei que isso pode parecer óbvio, mas outros serviços oferecem trades porque prometem uma quantidade específica de negócios semanalmente ou mensalmente. Isso não faz sentido, nem é uma abordagem sustentável e, mais importante, lucrativa.
Ok, então, diga que SPY empurra um estado de sobrecompra como a ETF no dia 2 de abril.
Uma vez, vemos uma confirmação de que ocorreu uma leitura extrema, queremos desaparecer a atual tendência de curto prazo, porque a história nos diz quando um sucesso a curto prazo é um adiamento de curto prazo ao virar da esquina.
No nosso caso, usaríamos um spread de chamada de urso. Um spread de chamada de urso funciona melhor quando o mercado se move mais baixo, mas também funciona em um mercado plano para um pouco mais alto.
E é aí que a analogia do casino realmente entra em jogo.
Lembre-se, a maioria dos comerciantes que usam semanalmente são especuladores que visam as cercas. Eles querem fazer um pequeno investimento e fazer retornos exponenciais.
Dê uma olhada na cadeia de opções abaixo.
Eu quero me concentrar nas porcentagens na coluna da extrema esquerda.
Sabendo que o SPY está negociando atualmente por aproximadamente $ 182, posso vender opções com uma probabilidade de sucesso superior a 85% e trazer um retorno de 6,9%. Se eu abaixar minha probabilidade de sucesso, posso trazer ainda mais premium, aumentando assim meu retorno. Depende realmente de quanto risco você esteja disposto a tomar. Eu prefiro 80% ou acima.
Faça a greve em 14 de abril de 187. Tem uma probabilidade de sucesso (Prob. OTM) de 85,97%. Essas são chances incríveis quando você considera que o especulador (o jogador) tem menos de 15% de chance de sucesso. É um conceito simples que, por algum motivo, muitos investidores não estão cientes.
Um sistema simples para ganhar quase 9-out-of 10 ofícios.
Investidores regulares sonham com esses tipos de oportunidades - mas poucos acreditam que eles são reais. Como os dragões, a idéia de ganhar dinheiro em quase 9 negócios fora do final parece ser a história da lenda ou, se real, reservada exclusivamente para os comerciantes mais rápidos do mercado. No entanto, é muito real. E facilmente ao alcance de investidores regulares. Você pode aprender tudo sobre essa estratégia segura e simples - e os próximos três trades se formando agora - clicando neste link aqui. Mate seu próprio dragão - Vá aqui agora.
Opções semanais de negociação em sexta-feira
Nossa estratégia única oferece alertas e idéias comerciais quatro vezes por mês, especializando-se em opções semanais. O objetivo principal é o retorno positivo de forma consistente. Idéias de investimento de curto prazo visando resultados de dois dígitos, melhores no setor para opções semanais. A grande maioria das nossas idéias comerciais de boletim de notícias são realmente lucrativas. As opções semanais não são fáceis de negociar, mas nossa estratégia de propagação própria foi comprovada para funcionar de forma consistente. No entanto, entenda que haverá perdas. Ups & amp; as descidas são inevitáveis. No entanto, no final do dia, no final do mês, nossas carteiras prevalecerão com resultados de linha de fundo muito maiores do que outras estratégias de ritmo lento.
A maioria das idéias comerciais especiais aqui são spreads de opções, compra e venda de spread de crédito e spreads de débito. O objetivo é manter idéias consistentes, mantendo o risco ao mínimo. A pesquisa é a base de cada & amp; toda idéia de comércio. As condições de mercado, as avaliações de ações, a volatilidade das opções e os próximos eventos são apenas alguns dos pontos focais da pesquisa semanal. A análise de especialistas levou a excelentes resultados comerciais.
ESTRATÉGIA DE OPÇÕES SEMANAL.
Podem ser tomadas posições de opções de alta e baixa. A intenção é oferecer estratégias de lucro durante grandes reuniões de mercado que duraram meses ou anos. Este boletim de notícias também pretende lucrar com recessões acentuadas ou dramáticas no mercado. Algumas das melhores idéias comerciais foram durante tempos tumultuadores, quando o mercado está caindo consideravelmente. Muitas vezes, quando os lucros tendem a superar todas as expectativas. Conclusão: a estratégia de opções semanais primárias deste boletim de notícias é lucrar com os mercados acima e mercados descendentes. Como comerciantes de opções experientes, esta experiência de newsletter consiste em analisar indicadores fundamentais, revisar gráficos técnicos, estudar a volatilidade histórica e entender relatórios econômicos semanais. Analisar novas informações nos ajuda a prever movimentos de curto prazo em ações individuais. Essas estratégias de negociação semanal agora são passadas apenas para assinantes.
As melhores idéias comerciais de curto prazo. Alertas de peritos semanais, alertas comerciais, estratégias comprovadas para os mercados de hoje. Opções de ações, derivativos do patrimônio subjacente, são o foco da lista de opções semanais. A expiração de opções semanais ocorre cada sexta-feira da semana. Semanais de opções proporcionam uma oportunidade para comerciantes e investidores. Os investidores podem escolher comprar ou vender puts para proteger uma posição de estoque. Os gestores de fundos podem optar por comprar opções de índice para proteger todo o portfólio. Os comerciantes podem escolher comprar ou vender opções semanais com base em notícias ou anúncios de ganhos. Determinar as estratégias de negociação de opções corretas e ações específicas para segmentar tornou-se parte integrante deste boletim informativo de investimento semanal. Escolher o melhor estoque para o comércio tem sido um elemento-chave neste sucesso de boletins informativos! Isto é algo em que este boletim irá se destacar. Uma nova recomendação comercial excelente por semana é oferecida.
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Opções semanais de negociação em sexta-feira
Alertas de comércio de curto prazo e amp; estratégias de opções semanais.
Orientação direta do mercado usando opções semanais.
Novos alertas enviados por e-mail cada manhã de sexta-feira.
Nosso boletim de notícias & amp; Os alertas comerciais oferecem atualizações do mercado de ações em tempo real e recomendações de negociação. Nosso objetivo é fornecer idéias de negociação provocadoras de pensamento para os investidores que procuram resultados consistentes. Oferecemos estatísticas de negociação de opções, relatórios de comércio direto do mercado de ações de curto prazo, visão histórica da volatilidade das opções e nossa experiência geral em situações de mercado atuais. Procurando por um complemento ao seu conhecimento comercial? Você achou isso. Procurando informações para basear seu processo de tomada de decisão? Você achou isso. À procura de dados de volatilidade de opções históricas e amp; opiniões? Você achou isso. Somos especializados em pesquisar dados de opções semanais.
ESTRATÉGIAS DE OPÇÃO.
Dependendo das condições do mercado, as opções semanais podem ser uma ferramenta instrumental tanto para comerciantes de posição de longo prazo quanto para comerciantes de curto prazo. Nossa experiência reside na análise de indicadores técnicos e fundamentais para prever movimentos de curto prazo em ações individuais. Ao longo dos anos, eliminamos as estratégias que não funcionaram e aprendemos a explorar estratégias que continuam a produzir resultados positivos.
IDEIAS COMERCIAIS DE CURTO PRAZO.
The Weekly Options Trader é uma adição suplementar de curto prazo ao seu conhecimento comercial. Veja nossas recomendações comerciais e decida se o comércio é ideal para você. Nossos inscritos ficaram muito felizes com nossos ganhos percentuais. O principal objetivo é fornecer informações valiosas sobre o mercado de ações e informações para o investidor individual, usando opções semanais como nossa ferramenta. Muitos boletins de investimento se concentram no investimento de longo prazo. Nossa newsletter é a única a se concentrar em movimentos a curto prazo em ações individuais. Não somos adversos ao risco. As opções semanais são altamente voláteis e carregam com elas um alto grau de theta (tempo de decaimento). No entanto, receber a informação certa e estabelecer a posição de opções ideal pode resultar em resultados altamente lucrativos.
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Como negociar opções semanais.
Por Larry D. Spears, Escritor contribuinte, Money Morning & bull; 26 de abril de 2018.
Comece a conversa.
Para frustrar frouxamente Robert Burns, os melhores planos de ratos e comerciantes de ações às vezes vão mal.
Mas com algum uso criativo de opções semanais, isso não significa necessariamente que você tenha que levar suas perdas.
Aqui está um exemplo do que quero dizer.
Há pouco menos de duas semanas, sugerimos um "condor de ferro curto" como uma possível estratégia de curto prazo para jogar o lançamento dos relatórios de ganhos do primeiro trimestre para algumas das principais ações financeiras, usando o JP Morgan Chase (NYSE: JPM) como um exemplo específico.
Como se verificou, os ganhos da JPM levaram à cobertura das estimativas # 8211; chegando a US $ 1,31 por ação versus US $ 1,14 projetado, em receitas de US $ 26,7 bilhões (US $ 24,4 bilhões foram previstos).
Isso deveria ter enviado o estoque muito mais alto, dando-nos um ganho rápido em nosso condor & # 8211; e JPM realmente tentou se reunir & # 8211; mas, então, nossos planos mais bem planejados tomaram uma direção errada.
O mercado amplo diminuiu bruscamente na sexta-feira, com a Dow Jones Industrials caindo 136.99 pontos e a S & P 500 perdendo 17.31, arrastando o J. P. Morgan junto com ele.
Longa história curta, nos próximos cinco dias JPM viu-sawed mais e mais baixo # 8211; mas economize por alguns momentos na quinta-feira, nunca mudou para fora da nossa faixa de perda máxima de US $ 43- $ 45. O comércio foi para o sul.
Mas, se você estivesse nos dedos dos pés, você teria notado isso sobre o JPM: apesar da pressão de um mercado geral fraco, o estoque demonstrou um forte suporte técnico no nível de US $ 43 por ação. Ambas as vezes testou $ 43, saltou rapidamente de volta # 8211; um padrão que repetiu segunda-feira, quando ignorou a ampla venda do mercado e rapidamente se recuperou de uma abertura menor que abriu cerca de US $ 42.
O resto desta semana, é novamente negociado solidamente acima de US $ 43 por ação. Na verdade, um rápido olhar para o gráfico de longo prazo mostra que & # 8211; com exceção de segunda-feira e # 8211; JPM não fechou abaixo de US $ 43 desde 12 de março. E, dada a receita saudável e uma avaliação de "compra poderosa" na quinta-feira passada da Zacks Investment Research, provavelmente não vai se fechar abaixo desse nível novamente.
Pelo menos não na próxima semana ou duas & # 8230;
Isso é importante porque J. P. Morgan é uma das 60 ações individuais (mais 30 índices e ETFs) nas quais as opções "semanais" são negociadas.
É através do uso desses veículos comerciais relativamente novos que podemos recuperar rapidamente a perda que acabamos de sofrer no nosso comércio de condores de ferro JPM.
Um Guia de Opções Semanais.
As opções semanais em ações têm menos de dois anos de idade, mas já são muito populares para uma variedade de finalidades, desde hedge contra recuo de curto prazo até especulações em reversões rápidas de preços, tanto para cima como para baixo.
Talvez a estratégia mais popular, no entanto, esteja vendendo "semanais" para gerar um fluxo de renda estável e # 8211; ou, no nosso caso, compensou as perdas de curto prazo anteriores.
Para aqueles que não estão familiarizados com eles, as opções semanais foram introduzidas e trocadas no Chicago Board Options Exchange (CBOE). Eles vêm em posições e chamadas, como opções mensais ou trimestrais regulares, e possuem uma série de preços de exercício em torno do preço atual do estoque subjacente.
No entanto, eles têm uma vida útil de apenas oito dias de calendário e # 8211; sendo apresentado na quinta-feira e expirar na sexta-feira da semana seguinte.
Para fins de negociação, eles são designados como Wk1, Wk2, Wk4 e, se um mês tiver cinco sextas-feiras, Wk5. Não há semanalmente criadas expirando na terceira sexta-feira do mês desde que é quando as opções mensais regulares expiram.
Agora, voltamos à nossa estratégia de recuperação de perdas.
Tudo o que isso envolve é vender uma opção semanal fora do dinheiro representando um movimento oposto ao movimento de preço que você espera no estoque subjacente.
Em outras palavras, se você achar que o estoque provavelmente cairá na próxima semana, você vende a opção de chamada semanal e # 8211; ou, se você acha que o preço das ações aumentará, você vende a opção de venda semanal.
Se o preço das ações se mover como você espera e tímido, - ou até mesmo permanece plano e # 8211; o valor do tempo na opção premium será rapidamente corroído, a opção expirará na sexta-feira seguinte e você terá que manter todo o valor que você recebeu para vendê-la.
O risco, é claro, é que o estoque será contrário ao que você espera, colocando a opção que você vendeu no dinheiro e forçando você a comprá-lo antes da expiração & # 8211; porém, dada a rápida erosão do valor do tempo, isso não significa necessariamente que você perca a troca.
O risco também é atenuado pelo curto período de vida da opção & # 8211; bem como pelo fato de que você nunca deve usar essa estratégia, a menos que você tenha uma razão sólida para pensar que o estoque se moverá como esperado, como o forte suporte técnico da JPM no nível de $ 43.
Mesmo assim, você terá que enviar um depósito de margem para fazer o comércio, o valor do qual você pode estimar usando a "Calculadora de Margem de Opção" do CBOE.
(Nota: Se você quiser evitar publicar o requisito de margem total, você pode cobrir parte dela comprando uma opção do mesmo tipo, mas além do dinheiro. Essa opção deve custar apenas centavos, e você só terá que publique a diferença entre os dois preços de exercício, menos o prêmio líquido que você recebe para a opção que você vende.)
Usando opções semanais para recuperar suas perdas.
Se você estivesse ciente desta peça quando fechou seu condor de ferro curto JPM na última quinta-feira, você poderia ter vendido imediatamente o JPM AprilWk4 $ 43 colocado.
Com a JPM em US $ 43,22, isso foi negociado em torno de 55 centavos, ou US $ 55 por contrato completo de 100 partes, o suficiente para compensar quase toda a perda de 82 cêntimos que você assumiu no condor. O requisito de margem para o comércio teria sido cerca de US $ 842, o que parece um pouco íngreme. mas se você conseguir manter os $ 55 completos, esse é um retorno de 6,5% em apenas oito dias.
Obviamente, é tarde demais para fazer isso agora. Quando você lê isso, o prémio de AprilWk4 provavelmente será menos de um quarto dos níveis de quinta-feira passada & # 8211; mesmo que o preço da JPM não tenha mudado.
Mas isso é bom sobre opções semanais e # 8211; você tem outra chance de vender o JPM MayWk1 apropriado hoje ou amanhã. Simplesmente ajuste o preço de exercício em conformidade, com base no preço do estoque subjacente no momento.
Em seguida, continue repetindo a estratégia todas as semanas. Você recuperará rapidamente sua perda completa de cóndor, após o qual você pode começar a gerar uma renda semanal regular de J. P. Morgan & # 8211; sem sequer possuir o estoque.
Como alternativa para comprar de volta, se a JPM se mover contra você, você pode optar por permitir que seja exercido, obrigando você a comprar o estoque em US $ 43 por ação e # 8211; Menos do que está negociando agora.
Você também pode usar essa estratégia com qualquer um dos outros estoques em que as opções semanais se trocam, gerando receitas delas por muito menos do que você teria que investir para realmente comprar as ações.
Mattress Firm Holding e Rush Enterprises Wikipedia:
Essa é uma das explicações melhores, mais curtas e menos complicadas.
de usar coloca e liga de forma eficaz que já vi há muito tempo.
Não há nenhum motivo para enviar a Energy Advantage meu e-mail (salvar postagem), use meu endereço de e-mail para enviá-lo.
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Opções semanais de negociação em sexta-feira
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2 de novembro de 2018 por Steve.
Adoro trocar as opções semanais líquidas, são ferramentas incríveis se usadas corretamente. As opções semanais oferecem uma alavancagem de comerciante, gerenciamento de risco, negócios assimétricos e a capacidade de produzir retornos de três dígitos no capital em risco. Não conheço nenhuma outra ferramenta que tenha tanta vantagem e desvantagem limitada. E muitas das opções semanais como SPY, IWM, QQQ, AAPL e GOOGL são muito líquidas para que um comerciante possa entrar e sair sem perder dinheiro no spread de oferta / oferta, como você faz com tantas opções mais antigas. As opções semanais que são muito próximas das greves no dinheiro se espalham tão pequenas como as centavos e as moedas de dez centavos durante o dia aberto aberto e fechado. O interesse aberto de uma opção é um grande dizer para a opção contratos potencial de liquidez, você verá isso em sites como Yahoo! Finança. Quanto menor a opção interessa, mais perigo você não terá liquidez quando você for sair da sua opção comercial.
Prefiro usar opções semanais como substitutos de ações durante as tendências de acumulação e distribuição, eu negocio semanais no dinheiro para capturar negócios direcionais. As opções in-the-money semanais podem ser usadas como opções de ações sintéticas quando você tiver mais de um Delta .85 para criar a próxima dinâmica de lucro potencial de possuir o estoque sem o risco negativo de possuir as ações reais para um semana ou a necessidade de desembolso total de capital. Claro que as longas opções semanais são um débito líquido em vez de vender uma opção curta para comprar uma longa e criar a opção de opção de estoque sintético tradicional que age como possuir o estoque. Com um comércio de opções de estoque sintético tradicional, você vende itens iguais para ter o suficiente de um crédito para comprar chamadas longas e a posição atua como você possui as ações com um Delta positivo e negativo que é uniforme. O estoque sintético tradicional com opções dá-lhe a mesma desvantagem que possuir o estoque, enquanto é simplesmente possuir as chamadas semanais de delta altas, alavanca sua perda ao preço do contrato. É assim que uso opções semanais, possuir o movimento de uma ação da maneira mais barata possível.
Você pode obter uma grande alavancagem para o seu capital com opções semanais. Há muitas vezes na quinta e sexta-feira que você pode controlar 100 ações da Apple ou do Google por US $ 100 a US $ 500. Com opções semanais, você obtém o potencial de vantagem total de um movimento comercial em seu favor, mas a desvantagem é limitada pelo preço de seu contrato de opção. É mais fácil gerenciar o risco, se US $ 400 for 1% do seu capital de negociação total, você pode comprar um contrato de opção semanal de US $ 400, por isso será impossível perder mais de 1% de seu capital, não importa como ele se mova. Se seu valor cair pela metade, você perderá 0,5% do seu capital de negociação total se for zero, você perderá 1% do seu capital de negociação total. Se o contrato de opção dobra em valor, você terá um retorno total de 1% em seu capital. Se o contrato de opção triplicar em valor, você teria um retorno de 2% em seu capital de negociação total. Muitas vezes, na quinta e sexta-feira, as opções de dinheiro têm um delta de +90 e capturam 90% ou mais de um movimento no estoque subjacente, você só precisa estar certo sobre a direção, não o preço como você faz com o out - das opções mensais do dinheiro. As opções semanais são versáteis, você pode rolar para negociações de tendências ou simplesmente trocá-las para negociações diárias. Você pode ficar em uma tendência com opções semanais vendendo para fechar aquele em que você está e depois comprando as próximas semanas opção por menos capital com uma greve mais perto do dinheiro. Desta forma, você tira o dinheiro da mesa do seu vencedor e compre uma nova opção para continuar a seguir a tendência. A maioria dos negócios economizará custos de transação com opções semanais porque os custos de comissão de opção são na maioria dos casos mais baratos do que os custos de comissão para ações e para o custo de comissão de um contrato de opção você controlará 100 ações. As opções semanais são as mais líquidas de todas as opções de compra de ações para que você elimine a despesa de spreads largos de seus custos e um comerciante de opções. O spread de oferta / oferta não custa muito dinheiro para entrar e sair com as melhores opções semanais negociadas com o interesse mais aberto. Com as opções semanais de negociação apenas no lado longo, você não precisa de uma conta de margem apenas uma conta de opção. Os contratos de opção de compra fornecem toda a alavancagem que você precisará sem ter que pedir dinheiro emprestado do seu corretor através da margem. (No entanto, as opções de venda curtas requerem margem). Você pode obter um retorno de 100% ou mais sobre o capital em risco em um dia ao negociar opções semanais. Esse é um incrível comércio diário assimétrico, que estoque pode fazer? Eu posso usar opções semanais exatamente da mesma maneira que troco o estoque. Eu posso trocar apenas o Delta máximo sem necessidade de estratégias de opções extravagantes. Você pode trocar semanalmente no dinheiro-opções que é apenas um valor puramente intrínseco com quase nenhum valor de tempo ou volatilidade que você precisa vir. Negociar opções semanais diminui o volume emocional de um comerciante, tendo apenas uma pequena quantidade de dinheiro em risco em vez do montante maior que custa para comprar centenas de ações de ações para um comércio.
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Aqui está um exemplo do que quero dizer.
Há pouco menos de duas semanas, sugerimos um "condor de ferro curto" como uma possível estratégia de curto prazo para jogar o lançamento dos relatórios de ganhos do primeiro trimestre para algumas das principais ações financeiras, usando o JP Morgan Chase (NYSE: JPM) como um exemplo específico.
Como se verificou, os ganhos da JPM levaram à cobertura das estimativas # 8211; chegando a US $ 1,31 por ação versus US $ 1,14 projetado, em receitas de US $ 26,7 bilhões (US $ 24,4 bilhões foram previstos).
Isso deveria ter enviado o estoque muito mais alto, dando-nos um ganho rápido em nosso condor & # 8211; e JPM realmente tentou se reunir & # 8211; mas, então, nossos planos mais bem planejados tomaram uma direção errada.
O mercado amplo diminuiu bruscamente na sexta-feira, com a Dow Jones Industrials caindo 136.99 pontos e a S & P 500 perdendo 17.31, arrastando o J. P. Morgan junto com ele.
Longa história curta, nos próximos cinco dias JPM viu-sawed mais e mais baixo # 8211; mas economize por alguns momentos na quinta-feira, nunca mudou para fora da nossa faixa de perda máxima de US $ 43- $ 45. O comércio foi para o sul.
Mas, se você estivesse nos dedos dos pés, você teria notado isso sobre o JPM: apesar da pressão de um mercado geral fraco, o estoque demonstrou um forte suporte técnico no nível de US $ 43 por ação. Ambas as vezes testou $ 43, saltou rapidamente de volta # 8211; um padrão que repetiu segunda-feira, quando ignorou a ampla venda do mercado e rapidamente se recuperou de uma abertura menor que abriu cerca de US $ 42.
O resto desta semana, é novamente negociado solidamente acima de US $ 43 por ação. Na verdade, um rápido olhar para o gráfico de longo prazo mostra que & # 8211; com exceção de segunda-feira e # 8211; JPM não fechou abaixo de US $ 43 desde 12 de março. E, dada a receita saudável e uma avaliação de "compra poderosa" na quinta-feira passada da Zacks Investment Research, provavelmente não vai se fechar abaixo desse nível novamente.
Pelo menos não na próxima semana ou duas & # 8230;
Isso é importante porque J. P. Morgan é uma das 60 ações individuais (mais 30 índices e ETFs) nas quais as opções "semanais" são negociadas.
É através do uso desses veículos comerciais relativamente novos que podemos recuperar rapidamente a perda que acabamos de sofrer no nosso comércio de condores de ferro JPM.
Um Guia de Opções Semanais.
As opções semanais em ações têm menos de dois anos de idade, mas já são muito populares para uma variedade de finalidades, desde hedge contra recuo de curto prazo até especulações em reversões rápidas de preços, tanto para cima como para baixo.
Talvez a estratégia mais popular, no entanto, esteja vendendo "semanais" para gerar um fluxo de renda estável e # 8211; ou, no nosso caso, compensou as perdas de curto prazo anteriores.
Para aqueles que não estão familiarizados com eles, as opções semanais foram introduzidas e trocadas no Chicago Board Options Exchange (CBOE). Eles vêm em posições e chamadas, como opções mensais ou trimestrais regulares, e possuem uma série de preços de exercício em torno do preço atual do estoque subjacente.
No entanto, eles têm uma vida útil de apenas oito dias de calendário e # 8211; sendo apresentado na quinta-feira e expirar na sexta-feira da semana seguinte.
Para fins de negociação, eles são designados como Wk1, Wk2, Wk4 e, se um mês tiver cinco sextas-feiras, Wk5. Não há semanalmente criadas expirando na terceira sexta-feira do mês desde que é quando as opções mensais regulares expiram.
Agora, voltamos à nossa estratégia de recuperação de perdas.
Tudo o que isso envolve é vender uma opção semanal fora do dinheiro representando um movimento oposto ao movimento de preço que você espera no estoque subjacente.
Em outras palavras, se você achar que o estoque provavelmente cairá na próxima semana, você vende a opção de chamada semanal e # 8211; ou, se você acha que o preço das ações aumentará, você vende a opção de venda semanal.
Se o preço das ações se mover como você espera e tímido, - ou até mesmo permanece plano e # 8211; o valor do tempo na opção premium será rapidamente corroído, a opção expirará na sexta-feira seguinte e você terá que manter todo o valor que você recebeu para vendê-la.
O risco, é claro, é que o estoque será contrário ao que você espera, colocando a opção que você vendeu no dinheiro e forçando você a comprá-lo antes da expiração & # 8211; porém, dada a rápida erosão do valor do tempo, isso não significa necessariamente que você perca a troca.
O risco também é atenuado pelo curto período de vida da opção & # 8211; bem como pelo fato de que você nunca deve usar essa estratégia, a menos que você tenha uma razão sólida para pensar que o estoque se moverá como esperado, como o forte suporte técnico da JPM no nível de $ 43.
Mesmo assim, você terá que enviar um depósito de margem para fazer o comércio, o valor do qual você pode estimar usando a "Calculadora de Margem de Opção" do CBOE.
(Nota: Se você quiser evitar publicar o requisito de margem total, você pode cobrir parte dela comprando uma opção do mesmo tipo, mas além do dinheiro. Essa opção deve custar apenas centavos, e você só terá que publique a diferença entre os dois preços de exercício, menos o prêmio líquido que você recebe para a opção que você vende.)
Usando opções semanais para recuperar suas perdas.
Se você estivesse ciente desta peça quando fechou seu condor de ferro curto JPM na última quinta-feira, você poderia ter vendido imediatamente o JPM AprilWk4 $ 43 colocado.
Com a JPM em US $ 43,22, isso foi negociado em torno de 55 centavos, ou US $ 55 por contrato completo de 100 partes, o suficiente para compensar quase toda a perda de 82 cêntimos que você assumiu no condor. O requisito de margem para o comércio teria sido cerca de US $ 842, o que parece um pouco íngreme. mas se você conseguir manter os $ 55 completos, esse é um retorno de 6,5% em apenas oito dias.
Obviamente, é tarde demais para fazer isso agora. Quando você lê isso, o prémio de AprilWk4 provavelmente será menos de um quarto dos níveis de quinta-feira passada & # 8211; mesmo que o preço da JPM não tenha mudado.
Mas isso é bom sobre opções semanais e # 8211; você tem outra chance de vender o JPM MayWk1 apropriado hoje ou amanhã. Simplesmente ajuste o preço de exercício em conformidade, com base no preço do estoque subjacente no momento.
Em seguida, continue repetindo a estratégia todas as semanas. Você recuperará rapidamente sua perda completa de cóndor, após o qual você pode começar a gerar uma renda semanal regular de J. P. Morgan & # 8211; sem sequer possuir o estoque.
Como alternativa para comprar de volta, se a JPM se mover contra você, você pode optar por permitir que seja exercido, obrigando você a comprar o estoque em US $ 43 por ação e # 8211; Menos do que está negociando agora.
Você também pode usar essa estratégia com qualquer um dos outros estoques em que as opções semanais se trocam, gerando receitas delas por muito menos do que você teria que investir para realmente comprar as ações.
Mattress Firm Holding e Rush Enterprises Wikipedia:
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Opções semanais de negociação em sexta-feira
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2 de novembro de 2018 por Steve.
Adoro trocar as opções semanais líquidas, são ferramentas incríveis se usadas corretamente. As opções semanais oferecem uma alavancagem de comerciante, gerenciamento de risco, negócios assimétricos e a capacidade de produzir retornos de três dígitos no capital em risco. Não conheço nenhuma outra ferramenta que tenha tanta vantagem e desvantagem limitada. E muitas das opções semanais como SPY, IWM, QQQ, AAPL e GOOGL são muito líquidas para que um comerciante possa entrar e sair sem perder dinheiro no spread de oferta / oferta, como você faz com tantas opções mais antigas. As opções semanais que são muito próximas das greves no dinheiro se espalham tão pequenas como as centavos e as moedas de dez centavos durante o dia aberto aberto e fechado. O interesse aberto de uma opção é um grande dizer para a opção contratos potencial de liquidez, você verá isso em sites como Yahoo! Finança. Quanto menor a opção interessa, mais perigo você não terá liquidez quando você for sair da sua opção comercial.
Prefiro usar opções semanais como substitutos de ações durante as tendências de acumulação e distribuição, eu negocio semanais no dinheiro para capturar negócios direcionais. As opções in-the-money semanais podem ser usadas como opções de ações sintéticas quando você tiver mais de um Delta .85 para criar a próxima dinâmica de lucro potencial de possuir o estoque sem o risco negativo de possuir as ações reais para um semana ou a necessidade de desembolso total de capital. Claro que as longas opções semanais são um débito líquido em vez de vender uma opção curta para comprar uma longa e criar a opção de opção de estoque sintético tradicional que age como possuir o estoque. Com um comércio de opções de estoque sintético tradicional, você vende itens iguais para ter o suficiente de um crédito para comprar chamadas longas e a posição atua como você possui as ações com um Delta positivo e negativo que é uniforme. O estoque sintético tradicional com opções dá-lhe a mesma desvantagem que possuir o estoque, enquanto é simplesmente possuir as chamadas semanais de delta altas, alavanca sua perda ao preço do contrato. É assim que uso opções semanais, possuir o movimento de uma ação da maneira mais barata possível.
Você pode obter uma grande alavancagem para o seu capital com opções semanais. Há muitas vezes na quinta e sexta-feira que você pode controlar 100 ações da Apple ou do Google por US $ 100 a US $ 500. Com opções semanais, você obtém o potencial de vantagem total de um movimento comercial em seu favor, mas a desvantagem é limitada pelo preço de seu contrato de opção. É mais fácil gerenciar o risco, se US $ 400 for 1% do seu capital de negociação total, você pode comprar um contrato de opção semanal de US $ 400, por isso será impossível perder mais de 1% de seu capital, não importa como ele se mova. Se seu valor cair pela metade, você perderá 0,5% do seu capital de negociação total se for zero, você perderá 1% do seu capital de negociação total. Se o contrato de opção dobra em valor, você terá um retorno total de 1% em seu capital. Se o contrato de opção triplicar em valor, você teria um retorno de 2% em seu capital de negociação total. Muitas vezes, na quinta e sexta-feira, as opções de dinheiro têm um delta de +90 e capturam 90% ou mais de um movimento no estoque subjacente, você só precisa estar certo sobre a direção, não o preço como você faz com o out - das opções mensais do dinheiro. As opções semanais são versáteis, você pode rolar para negociações de tendências ou simplesmente trocá-las para negociações diárias. Você pode ficar em uma tendência com opções semanais vendendo para fechar aquele em que você está e depois comprando as próximas semanas opção por menos capital com uma greve mais perto do dinheiro. Desta forma, você tira o dinheiro da mesa do seu vencedor e compre uma nova opção para continuar a seguir a tendência. A maioria dos negócios economizará custos de transação com opções semanais porque os custos de comissão de opção são na maioria dos casos mais baratos do que os custos de comissão para ações e para o custo de comissão de um contrato de opção você controlará 100 ações. As opções semanais são as mais líquidas de todas as opções de compra de ações para que você elimine a despesa de spreads largos de seus custos e um comerciante de opções. O spread de oferta / oferta não custa muito dinheiro para entrar e sair com as melhores opções semanais negociadas com o interesse mais aberto. Com as opções semanais de negociação apenas no lado longo, você não precisa de uma conta de margem apenas uma conta de opção. Os contratos de opção de compra fornecem toda a alavancagem que você precisará sem ter que pedir dinheiro emprestado do seu corretor através da margem. (No entanto, as opções de venda curtas requerem margem). Você pode obter um retorno de 100% ou mais sobre o capital em risco em um dia ao negociar opções semanais. Esse é um incrível comércio diário assimétrico, que estoque pode fazer? Eu posso usar opções semanais exatamente da mesma maneira que troco o estoque. Eu posso trocar apenas o Delta máximo sem necessidade de estratégias de opções extravagantes. Você pode trocar semanalmente no dinheiro-opções que é apenas um valor puramente intrínseco com quase nenhum valor de tempo ou volatilidade que você precisa vir. Negociar opções semanais diminui o volume emocional de um comerciante, tendo apenas uma pequena quantidade de dinheiro em risco em vez do montante maior que custa para comprar centenas de ações de ações para um comércio.
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